Cash Allocation
Aplicacion de cobros sobre facturas abiertas con reglas configurables
Automatiza la aplicacion de cobros bancarios y de PSP sobre facturas abiertas del ERP con reglas de matching, tolerancias y revision de excepciones.
Por que automatizar la aplicacion de cobros
La aplicacion manual de cobros sobre facturas abiertas consume tiempo del equipo de AR, introduce errores y retrasa el cierre. DueHub asocia cobros bancarios y de PSP a facturas abiertas usando reglas configurables, dejando al equipo solo la revision de excepciones.
Como funciona la aplicacion de cobros en DueHub
01
Carga de cobros y facturas
Importa el archivo de cobros (banco o PSP) y el libro de facturas abiertas del ERP.
02
Reglas de aplicacion
Configura reglas de matching por referencia, monto, cliente u otros campos. Ajusta tolerancias para absorber diferencias menores.
03
Matching automatico
DueHub asocia cobros a facturas segun las reglas configuradas. Las partidas sin match quedan para revision.
04
Revision y exportacion
Revisa excepciones, confirma aplicaciones y exporta el resultado para contabilizar en el ERP.
Capacidades principales
Aplicacion automatica
Asocia cobros a facturas usando reglas configurables sin intervencion manual para los casos claros.
Tolerancias de monto
Absorbe diferencias menores por descuentos, comisiones o redondeos dentro de tolerancias definidas.
Soporte multi-PSP
Trabaja con cobros de Stripe, Adyen, Mercado Pago y otros PSP ademas de bancos tradicionales.
Revision de excepciones
El equipo revisa solo las partidas que el sistema no pudo aplicar automaticamente.
Trazabilidad de aplicaciones
Cada cobro aplicado queda registrado con la regla utilizada, la factura asociada y la diferencia absorbida.
Exportacion para ERP
Genera archivos de aplicacion listos para importar al sistema contable o ERP.
Casos de uso frecuentes
Cobros bancarios contra facturas
Aplica transferencias y depositos bancarios a facturas abiertas del libro de cuentas por cobrar.
Liquidaciones de PSP contra ventas
Asocia liquidaciones de procesadores de pago a registros de venta para cerrar partidas.
Cobros parciales y a cuenta
Maneja cobros que no cubren el total de la factura o que se aplican a multiples facturas.
Preguntas frecuentes sobre Cash Allocation
Que pasa si un cobro no matchea con ninguna factura?
La partida queda como excepcion para revision manual. El equipo puede buscar la factura correcta o reclasificar el cobro.
Como se manejan los cobros parciales?
Las reglas de matching permiten aplicaciones parciales. El saldo restante queda visible para la siguiente corrida o para revision.
Puedo usar cobros de distintos PSP en la misma corrida?
Si. DueHub normaliza los archivos de distintos PSP para procesarlos en una misma ejecucion.
El sistema genera el asiento contable de la aplicacion?
DueHub genera salidas con el detalle necesario para que el ERP registre la aplicacion. El formato se ajusta a las necesidades del cliente.
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