Transaction Reconciliation
Conciliacion de cuentas por cobrar con reglas de mapeo y tolerancia
Concilia cuentas por cobrar contra extractos bancarios, reportes de PSP o archivos internos con reglas configurables, seguimiento de diferencias y revision de excepciones.
Por que automatizar la conciliacion
La conciliacion manual de cuentas por cobrar implica comparar fuentes de datos heterogeneas, rastrear diferencias y mantener evidencia de cada decision. DueHub centraliza este proceso con reglas de mapeo, tolerancias configurables y un flujo de revision que registra cada resultado.
Como funciona la conciliacion en DueHub
01
Carga de fuentes
Importa extractos bancarios, reportes de PSP y archivos del ERP. DueHub normaliza y prepara los datos para la comparacion.
02
Reglas de conciliacion
Configura reglas de comparacion por referencia, monto, fecha u otros campos. Aplica tolerancias para absorber diferencias menores.
03
Deteccion de diferencias
El sistema identifica partidas conciliadas, diferencias parciales y registros sin contrapartida. Todo queda visible para revision.
04
Revision y cierre
Revisa excepciones, documenta decisiones y exporta resultados conciliados con trazabilidad completa.
Capacidades principales
Conciliacion multi-fuente
Compara datos de hasta N fuentes distintas en una misma corrida de conciliacion.
Reglas de mapeo flexibles
Mapea campos entre fuentes con alias, transformaciones y reglas de normalizacion configurables.
Tolerancias por campo
Configura tolerancias por monto, porcentaje o diferencia de fechas para cada par de fuentes.
Seguimiento de diferencias
Cada diferencia detectada queda registrada con su tipo, magnitud y estado de resolucion.
Flujo de revision
Las excepciones pasan por un flujo de revision con aprobacion, reclasificacion o escalado.
Historial de corridas
Cada ejecucion queda documentada con parametros, resultados y acciones del equipo.
Casos de uso frecuentes
AR contra extracto bancario
Concilia el libro de cuentas por cobrar contra movimientos bancarios para detectar cobros no aplicados.
AR contra reportes de PSP
Concilia facturas contra liquidaciones de procesadores de pago para cerrar partidas pendientes.
Conciliacion entre entidades
Compara libros de distintas entidades del grupo para identificar diferencias intercompany.
Preguntas frecuentes sobre Transaction Reconciliation
Que diferencia hay entre cruce y conciliacion en DueHub?
El cruce (TM) asocia transacciones entre dos fuentes. La conciliacion (TR) compara saldos y movimientos para detectar diferencias y cerrar periodos.
Puedo conciliar mas de dos fuentes a la vez?
Si. DueHub permite comparar multiples fuentes en una misma corrida de conciliacion usando reglas de mapeo para cada par.
Como se manejan las diferencias por tipo de cambio?
Las tolerancias se configuran por campo y pueden incluir diferencias por tipo de cambio como un criterio mas del mapeo.
Puedo exportar el resultado de la conciliacion?
Si. Los resultados se exportan con detalle de partidas conciliadas, diferencias y excepciones resueltas.
Transaction Matching
Cruce de transacciones
Cruza cobros contra facturas, extractos bancarios contra registros de ERP, o cualquier par de archivos financieros estru…
Netting
Compensacion intercompany
Ejecuta compensacion intercompany sobre saldos cruzados entre entidades del grupo con reglas configurables, trazabilidad…
Cash Allocation
Aplicacion de cobros
Automatiza la aplicacion de cobros bancarios y de PSP sobre facturas abiertas del ERP con reglas de matching, tolerancia…
