Cash Allocation
Aplicacao de recebimentos sobre faturas abertas com regras configuraveis
Automatize a aplicacao de recebimentos bancarios e de PSP sobre faturas abertas do ERP com regras de matching e revisao de excecoes.
Por que automatizar a aplicacao de recebimentos
A aplicacao manual de recebimentos sobre faturas abertas consome tempo do time de AR, introduz erros e atrasa o fechamento. A DueHub associa recebimentos a faturas usando regras configuraveis.
Como funciona a aplicacao na DueHub
01
Carga de recebimentos e faturas
Importe o arquivo de recebimentos e o livro de faturas abertas do ERP.
02
Regras de aplicacao
Configure regras por referencia, valor, cliente ou outros campos.
03
Matching automatico
A DueHub associa recebimentos a faturas conforme as regras. Itens sem match ficam para revisao.
04
Revisao e exportacao
Revise excecoes, confirme aplicacoes e exporte o resultado.
Capacidades principais
Aplicacao automatica
Associe recebimentos a faturas com regras configuraveis.
Tolerancias de valor
Absorva diferencas menores por descontos, taxas ou arredondamentos.
Suporte multi-PSP
Trabalhe com recebimentos de Stripe, Adyen, Mercado Pago e outros.
Revisao de excecoes
O time revisa apenas itens nao aplicados automaticamente.
Rastreabilidade
Cada recebimento aplicado fica registrado com regra, fatura e diferenca.
Exportacao para ERP
Gere arquivos de aplicacao prontos para importar no sistema contabil.
Casos de uso frequentes
Recebimentos bancarios contra faturas
Aplique transferencias e depositos a faturas abertas.
Liquidacoes de PSP contra vendas
Associe liquidacoes de processadores a registros de venda.
Recebimentos parciais
Trate recebimentos que nao cobrem o total da fatura.
Perguntas frequentes sobre Cash Allocation
O que acontece se um recebimento nao corresponde a nenhuma fatura?
O item fica como excecao para revisao manual.
Como sao tratados recebimentos parciais?
As regras permitem aplicacoes parciais. O saldo restante fica visivel para a proxima execucao.
Posso usar recebimentos de diferentes PSP na mesma execucao?
Sim. A DueHub normaliza arquivos de diferentes PSP.
O sistema gera lancamento contabil?
A DueHub gera saidas com o detalhe necessario para o ERP registrar a aplicacao.
Transaction Matching
Cruzamento de transacoes
Cruze recebimentos contra faturas, extratos bancarios contra registros de ERP, ou qualquer par de arquivos financeiros e…
Transaction Reconciliation
Conciliacao de contas a receber
Concilie contas a receber contra extratos bancarios, relatorios de PSP ou arquivos internos com regras configuraveis e r…
Netting
Compensacao intercompany
Execute compensacao intercompany sobre saldos cruzados entre entidades do grupo com regras configuraveis e saidas pronta…
