Transaction Reconciliation
Conciliacao de contas a receber com regras de mapeamento e tolerancia
Concilie contas a receber contra extratos bancarios, relatorios de PSP ou arquivos internos com regras configuraveis e revisao de excecoes.
Por que automatizar a conciliacao
A conciliacao manual de contas a receber implica comparar fontes heterogeneas, rastrear diferencas e manter evidencia de cada decisao. A DueHub centraliza este processo com regras de mapeamento e tolerancias configuraveis.
Como funciona a conciliacao na DueHub
01
Carga de fontes
Importe extratos bancarios, relatorios de PSP e arquivos do ERP.
02
Regras de conciliacao
Configure regras de comparacao por referencia, valor, data ou outros campos.
03
Deteccao de diferencas
O sistema identifica itens conciliados, diferencas parciais e registros sem contrapartida.
04
Revisao e fechamento
Revise excecoes, documente decisoes e exporte resultados conciliados.
Capacidades principais
Conciliacao multi-fonte
Compare dados de ate N fontes distintas em uma mesma execucao.
Regras de mapeamento flexiveis
Mapeie campos entre fontes com alias e transformacoes configuraveis.
Tolerancias por campo
Configure tolerancias por valor, porcentagem ou diferenca de datas.
Rastreamento de diferencas
Cada diferenca detectada fica registrada com tipo, magnitude e status.
Fluxo de revisao
Excecoes passam por revisao com aprovacao, reclassificacao ou escalacao.
Historico de execucoes
Cada execucao fica documentada com parametros, resultados e acoes.
Casos de uso frequentes
AR contra extrato bancario
Concilie o livro de contas a receber contra movimentos bancarios.
AR contra relatorios de PSP
Concilie faturas contra liquidacoes de processadores de pagamento.
Conciliacao entre entidades
Compare livros de diferentes entidades do grupo.
Perguntas frequentes sobre Transaction Reconciliation
Qual a diferenca entre cruzamento e conciliacao?
O cruzamento (TM) associa transacoes entre fontes. A conciliacao (TR) compara saldos e movimentos para detectar diferencas.
Posso conciliar mais de duas fontes?
Sim. A DueHub permite comparar multiplas fontes em uma mesma execucao.
Como sao tratadas diferencas cambiais?
As tolerancias podem incluir diferencas cambiais como criterio de mapeamento.
Posso exportar os resultados?
Sim. Os resultados incluem itens conciliados, diferencas e excecoes resolvidas.
Transaction Matching
Cruzamento de transacoes
Cruze recebimentos contra faturas, extratos bancarios contra registros de ERP, ou qualquer par de arquivos financeiros e…
Netting
Compensacao intercompany
Execute compensacao intercompany sobre saldos cruzados entre entidades do grupo com regras configuraveis e saidas pronta…
Cash Allocation
Aplicacao de recebimentos
Automatize a aplicacao de recebimentos bancarios e de PSP sobre faturas abertas do ERP com regras de matching e revisao …
